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環(huán)球通訊!上半年?duì)I收316.45億元 持續(xù)降負(fù)債的雅居樂穩(wěn)了
2022-09-02 09:40:44 來源:財(cái)聯(lián)社 編輯:news2020

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如果說上半年哪家民營房企表現(xiàn)最讓市場(chǎng)意外,雅居樂無疑是其中之一了。

2022年上半年,行業(yè)持續(xù)調(diào)整,雅居樂也不可避免受到影響,但在資產(chǎn)處置及持續(xù)融資方面,都走在了前面,這使得其在獲得不錯(cuò)的銷售同時(shí),債務(wù)規(guī)模得以進(jìn)一步收縮,為公司未來企穩(wěn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。


(相關(guān)資料圖)

為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),2022年上半年,雅居樂積極地對(duì)自身發(fā)展進(jìn)行修正和調(diào)整,發(fā)展戰(zhàn)略更加聚焦,短、中、長期的發(fā)展路線圖更加清晰。其中,短期而言,雅居樂側(cè)重于穩(wěn)健經(jīng)營和保交付的有序推進(jìn)。對(duì)于中長期的安排,雅居樂表示,隨著經(jīng)營優(yōu)化、組織變革的穩(wěn)步推進(jìn),當(dāng)下,雅居樂的管理架構(gòu)更加扁平,經(jīng)營效率也隨之大幅提升。

期內(nèi),雅居樂實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入316.45億元,營收結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化;實(shí)現(xiàn)總預(yù)售金額人民幣394.5億元,預(yù)售面積307萬平方米,預(yù)售均價(jià)為每平方米人民幣12848元。

上半年,雅居樂通過向管理要紅利的手段,實(shí)現(xiàn)科學(xué)管控、降本提效與增收減支,有效賦能公司業(yè)務(wù)發(fā)展。截至2022年6月30日,雅居樂銷售及營銷成本和行政費(fèi)用下降4.5億元,同比下降14.2%。

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如期償還多筆負(fù)債

過去2022年上半年,雅居樂最讓市場(chǎng)意外的便是在市場(chǎng)持續(xù)遭遇挑戰(zhàn)背景下,其展現(xiàn)出的超強(qiáng)償債能力。

雅居樂于上半年償還了多筆債務(wù),包括于3月贖回5億美元的6.7%優(yōu)先票據(jù);于5月全額償還33.45億港元及6000萬美元的2018年銀團(tuán)貸款余額;并于5月回購并全數(shù)轉(zhuǎn)售本金總額為6.92億元的14.5億元5.9%公開境內(nèi)公司債券,此債券于2024年到期。

進(jìn)入下半年,雅居樂的償債計(jì)劃仍在進(jìn)行,于8月30日,雅居樂公告,已將足夠資金存入指定銀行賬戶,用于償還8月31日到期的約3.6億美元優(yōu)先票據(jù)。這意味著公司如期完成了8月份最后一筆到期債務(wù)的償還。

雅居樂最新贖回的優(yōu)先票據(jù)發(fā)行于2021年8月27日,票面利率為4.85%,總額為4億美元,將于8月31日到期。8月22日,雅居樂已發(fā)布公告,提前贖回該筆票據(jù)中的近4000萬美元,此次償還的即剩余到期票據(jù)本金及利息。雅居樂表示,贖回該票據(jù)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成重大影響。

據(jù)了解,8月份是雅居樂的償債高峰。此前公司已于8月11日、8月22日、8月25日發(fā)布三份公告,累計(jì)償還超過26億元債務(wù)。算上此次在內(nèi),雅居樂8月份累計(jì)償債金額超過50億元。該筆票據(jù)按時(shí)贖回,也意味著雅居樂安然渡過8月份的償債高峰,這期間公司按時(shí)償還了所有債務(wù)。

在償還上述債券后,雅居樂下一筆到期的美元優(yōu)先票據(jù)時(shí)間是2025年1月。

隨著各項(xiàng)債務(wù)的如期償還和積極的財(cái)務(wù)管控,2022年上半年,雅居樂的借貸規(guī)模、杠桿率和融資成本均出現(xiàn)顯著下降。值得注意的是,7、8月份雅居樂雖然也償還了大量債務(wù),但這部分并未體現(xiàn)在上半年業(yè)績數(shù)據(jù)中。這意味著雅居樂當(dāng)前的實(shí)際負(fù)債率較半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)更低。

截至2022年6月30日,雅居樂總借貸為702億元,相比2021年12月31日減少137.04億元;凈負(fù)債比率進(jìn)一步降低至48.3%,較去年底下降2.5個(gè)百分點(diǎn);短期借貸下降了23.6%。

隨著償債工作順利推進(jìn),截至2022年6月30日,雅居樂現(xiàn)金及銀行存款總額為259.25億元。

此外,上半年涉及雅居樂經(jīng)營狀況的多個(gè)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化:經(jīng)營性現(xiàn)金流43億元,持續(xù)為正;銷售及營銷成本和行政費(fèi)用下降4.5億元,同比下降14.2%。

穩(wěn)定的現(xiàn)金流是保障雅居樂有序經(jīng)營、業(yè)務(wù)快速發(fā)展的關(guān)鍵,上半年,雅居樂通過多渠道的融資、積極的現(xiàn)金流管理,進(jìn)一步鞏固和優(yōu)化了財(cái)務(wù)的安全邊際。

融資方面,雅居樂于6月通過香港的英皇道柏架山道項(xiàng)目公司,獲授予本金總額為8.94億港元2024年到期的夾層融資;并簽訂優(yōu)先融資補(bǔ)充協(xié)議,銀團(tuán)定期貸款的本金總額為8.25億港元,同時(shí)延長現(xiàn)有銀團(tuán)定期貸款到期日至2024年。隨著各項(xiàng)措施的推進(jìn),雅居樂的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)也持續(xù)優(yōu)化。

“穩(wěn)健的財(cái)政狀況是公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的支柱。上半年公司通過多渠道的融資方法,鞏固及優(yōu)化了財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)現(xiàn)金流管理,在業(yè)務(wù)發(fā)展及財(cái)務(wù)管理上取得了平衡?!毖啪訕贩Q。

經(jīng)營企穩(wěn)后未來可期

持續(xù)償債舉措為雅居樂未來穩(wěn)健發(fā)展奠定了基礎(chǔ),同時(shí)伴隨市場(chǎng)逐步回暖,再加上良好的區(qū)域布局和較為優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備加持下,雅居樂也展現(xiàn)了良好的發(fā)展前景。

半年報(bào)顯示,截至2022年6月30日,雅居樂土地儲(chǔ)備達(dá)4349萬平方米,土地儲(chǔ)備充足,能夠滿足未來的銷售需求,尤其是在大灣區(qū)、長三角、海南等開發(fā)潛力大的區(qū)域。

其中,雅居樂在大灣區(qū)擁有51個(gè)項(xiàng)目,土地儲(chǔ)備面積約1055萬平方米,占整體土儲(chǔ)的24.3%,可供公司未來5-6年的開發(fā)。在長三角擁有47個(gè)項(xiàng)目,土儲(chǔ)面積529萬平方米,占比12.2%;在海南擁有7個(gè)項(xiàng)目,土儲(chǔ)達(dá)308萬平米,占比7.1%。雅居樂在長三角、海南的土儲(chǔ)均足夠公司未來3-5年的開發(fā)。

雅居樂稱,公司以審慎及積極的發(fā)展策略,以中國房地產(chǎn)市場(chǎng)為重點(diǎn)發(fā)展版圖,配以審慎策略拓展海外市場(chǎng)。隨著人們對(duì)居住品質(zhì)的需求不斷提升,產(chǎn)品力和服務(wù)力,越來越成為房企的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

除主營業(yè)務(wù)外,未來,雅居樂旗下物業(yè)管理及其他業(yè)務(wù)(包括環(huán)保及商業(yè))對(duì)其業(yè)績貢獻(xiàn),也充滿無限發(fā)展空間。

2022年上半年,雅居樂以“地產(chǎn)為主,多元業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展”的營運(yùn)模式持續(xù)顯效,物業(yè)發(fā)展及多元業(yè)務(wù)分別確認(rèn)收入人民幣237.76億元及78.69億元,收入占比分別為75.1%及24.9%。其中,多元業(yè)務(wù)的收入占比較去年同期上升8.1個(gè)百分點(diǎn),物業(yè)管理收入較去年同期上升31.7%,持續(xù)為雅居樂提供穩(wěn)健的收入。

到具體業(yè)務(wù)上,雅生活積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)周期波動(dòng),靈活調(diào)整業(yè)務(wù)策略,于回顧期內(nèi),成功獲得多個(gè)高質(zhì)量的非住宅業(yè)態(tài)項(xiàng)目,服務(wù)包括北京冬奧會(huì)等國際重大賽事場(chǎng)館項(xiàng)目,充分顯示全業(yè)態(tài)服務(wù)能力及行業(yè)領(lǐng)先的品牌影響力。

截至2022年6月30日,雅生活在管面積及合約面積分別為5.286億平方米及7.065億平方米。第三方市場(chǎng)拓展面積持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)前列,顯示出可持續(xù)的增長韌性。通過市場(chǎng)拓展、收購整合等方式迅速擴(kuò)張,雅生活第三方項(xiàng)目合約面積(含控股成員企業(yè))達(dá)5.585億平方米,包括新增合約面積超過4320萬平方米,較于2021年12月31日增長8.4%,占總合約面積的79.1%,是雅生活規(guī)模增長的主要來源。

環(huán)保業(yè)務(wù)方面,截至2022年6月30日,雅居樂環(huán)保業(yè)務(wù)成功獲取多個(gè)《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證》,新增核準(zhǔn)的處理資質(zhì)涵蓋焚燒、物化處理、柔性填埋及剛性填埋等多個(gè)業(yè)態(tài),加速了產(chǎn)能轉(zhuǎn)化,釋放有效產(chǎn)能。

除物業(yè)管理等多元業(yè)務(wù)外,雅居樂積極開拓具有增長潛力的“新賽道”。中報(bào)顯示,雅居樂已布局新能源汽車及調(diào)味品行業(yè)的新賽道,分別成為WM?Motor?Holdings?Limited(威馬)和廣東珠江橋生物科技股份有限公司的股東。據(jù)悉,憑借旗下地產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)管理等多元業(yè)務(wù)布局,雅居樂將在銷售和品牌推廣方面與威馬汽車及珠江橋形成協(xié)同效應(yīng)。

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