新三板企業(yè)運(yùn)鵬股份(833370.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，根據(jù)運(yùn)鵬(上海)供應(yīng)鏈股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為了加快公司發(fā)展，拓展融資渠道，完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司擬向北京證券交易所申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“公開(kāi)發(fā)行股票并上市”)。

本次擬公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行總量不超過(guò)1416.6667萬(wàn)股，且不低于公司發(fā)行后總股本的25%。如公司及主承銷商根據(jù)具體發(fā)行情況采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

本次發(fā)行不涉及公司原股東公開(kāi)發(fā)售股份。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行情況與主承銷商協(xié)商確定，并最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

此外，值得注意的是，本次發(fā)行底價(jià)不低于7.5元/股。

本次募集資金投資項(xiàng)目安排圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部投入募投項(xiàng)目。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金低于上述項(xiàng)目投資需要，資金缺口將由公司自籌解決;若本次發(fā)行實(shí)際募集資金高于上述項(xiàng)目投資需求，公司將按照國(guó)家法律、法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和北交所的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)法定程序后合理使用。

為保證募集資金投資項(xiàng)目能夠及時(shí)產(chǎn)生效用，公司將根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，適當(dāng)安排銀行貸款或自有資金用于項(xiàng)目投入，本次募集資金到位后，將用于置換先期支付的項(xiàng)目款項(xiàng)和支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)。

公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司于2022年5月6日披露的《2020年年度報(bào)告(更正后)》、《2021年年度報(bào)告》，公司2020年度和2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為1,896.89萬(wàn)元和2,551.56萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常損益后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別22.67%和24.97%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

運(yùn)鵬股份，公司全稱運(yùn)鵬(上海)供應(yīng)鏈股份有限公司，成立于2011年06月22日，現(xiàn)任總經(jīng)理盧鯤，主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及配套設(shè)施運(yùn)營(yíng)、工業(yè)物流用地競(jìng)拍及物流設(shè)施(倉(cāng)儲(chǔ)及園區(qū)等)的投資建設(shè)、重要物流設(shè)施或設(shè)備等固定資產(chǎn)的購(gòu)買、租賃和出售的業(yè)務(wù)。

標(biāo)簽： 新三板企業(yè) 新三板企業(yè)運(yùn)鵬股份 運(yùn)鵬股份833370 北交所上市