A股大漲后縮量蓄勢整固 房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍

周三，A股在周二大漲后蓄勢整固，三大指數(shù)均小幅下跌。昨日市場調(diào)整壓力主要來自以CPO為代表的AI主線回調(diào)；周二領漲的地產(chǎn)股延續(xù)強勢，基建、城鎮(zhèn)化概念股走勢活躍；另一領漲主線券商股則略微回落。此外，化工化肥板塊走勢回暖。

截至收盤，上證綜指跌0.26%，報3223.03點；深證成指跌0.47%，報10968.98點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%，報2191.17點。滬深兩市合計成交額7922億元，較上個交易日縮量1559億元。北向資金尾盤回流，全天小幅凈買入5.15億元，早盤一度凈賣出近20億元。其中滬股通凈買入9.51億元，深股通凈賣出4.36億元。

房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈再掀漲停潮

(資料圖片僅供參考)

經(jīng)歷了前一個交易日的火爆行情后，昨日A股市場有所降溫，但房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關板塊行情仍舊火熱。

房地產(chǎn)板塊延續(xù)強勢，多股連續(xù)漲停。其中，金科股份4連板，錦和商管3連板，中南建設、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展、迪馬股份、新黃浦、華遠地產(chǎn)等個股均收獲2連板。

新型城鎮(zhèn)化概念昨日再度活躍，山水比德收獲20%漲停，霍普股份漲超13%，尤安設計漲超12%，東方園林、海南瑞澤等個股漲停。

山水比德已連續(xù)3個交易日斬獲20%幅度漲停。公司近日公告稱，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境不存在發(fā)生或預計將發(fā)生重大變化的情形；經(jīng)核查，公司、控股股東及實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。

東吳證券認為，中央政治局會議定調(diào)“適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”，有望提振房地產(chǎn)行業(yè)信心。信心修復將帶動行業(yè)經(jīng)歷一輪顯著的估值修復，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來一輪普漲行情，城市布局更優(yōu)、投資更為積極、銷售逆勢增長的公司有望獲得進一步上漲空間。

環(huán)保、化工板塊走勢回暖

昨日環(huán)保板塊居漲幅榜前列，其中超越科技、清研環(huán)境、啟迪環(huán)境、正和生態(tài)等個股漲停，上海凱鑫、嘉戎技術等個股漲超10%。

近期環(huán)保領域政策密集出臺。東莞證券表示，日前召開的全國生態(tài)環(huán)境保護大會繼續(xù)強調(diào)打好三大環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推動發(fā)展方式綠色低碳轉(zhuǎn)型，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和；近期《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（征求意見稿）》發(fā)布，鼓勵包括城鎮(zhèn)污水處理、環(huán)境污染監(jiān)測防治、廢棄物循環(huán)利用等產(chǎn)業(yè)，建議關注水務與再生水領域；生態(tài)環(huán)境部對全國碳排放權交易市場做出一系列布置與通知，推動全國碳排放權交易市場的重啟與建設，建議關注減排改造領域及碳監(jiān)測相關領域。

化工股昨日表現(xiàn)也較好，其中磷化工概念漲幅居前，清水源漲超14%，六國化工、川金諾、金正大、湖北宜化等個股跟漲。

華福證券表示，基礎化工板塊估值水平處于過去歷史16%百分位，在行業(yè)景氣度逐步回升背景下，建議把握細分賽道景氣提升的不同節(jié)奏。

前一個交易日大漲的券商板塊昨日表現(xiàn)分化，太平洋連續(xù)兩個交易日漲停，中國銀河、天風證券、首創(chuàng)證券昨日繼續(xù)上漲，信達證券則跌超2%。

昨日TMT方向領跌，南方傳媒、廣西廣電、時代出版、上海電影、天娛數(shù)科等跌超6%，古鰲科技尾盤閃崩，收盤以20%幅度跌停，匯金股份、彩訊股份、拓維信息等跌超8%。人工智能概念回調(diào)，ChatGPT、CPO等方向領跌。

機構：當前市場值得積極布局

近期，一系列政策落地提振市場情緒。展望后市，機構普遍認為，當前市場值得積極布局。

民生證券認為，前期市場看似調(diào)整，實則是市場內(nèi)部出現(xiàn)從強勢板塊到非強勢板塊的切換，其背后是投資者對經(jīng)濟預期的扭轉(zhuǎn)。當宏觀線索逐步明晰之后，市場也逐步從“隱藏的右側行情”走向“全面的右側行情”。

中信建投證券認為，隨著人民幣匯率呈現(xiàn)企穩(wěn)回升趨勢，后續(xù)外資有望持續(xù)凈流入A股。疊加大宗商品價格繼續(xù)上漲，下半年價格指數(shù)有望好于預期，企業(yè)盈利預期存在上修空間。當前市場值得積極布局。

國泰君安證券表示，前期過度悲觀預期修復、政策支持下風險敞口收斂，有助于市場情緒的改善?？傮w來講，在市場風險偏好有待提振的背景下，后市或仍有震蕩行情，但市場底部區(qū)域操作不妨積極一些。

配置方面，國泰君安證券認為，近期成長股在創(chuàng)新高后對事件催化的反應弱化；價值股雖有政策預期持續(xù)影響，但經(jīng)濟數(shù)據(jù)限制風險偏好提升，風格徹底切換不具備條件。展望后市，成長板塊內(nèi)部由高風險特征向中低風險特征的切換已經(jīng)開始，政策預期影響下的低庫存、需求改善方向具備阿爾法機會。

編輯/樊宏偉

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